Risk Italia
Neutralizzare il vega - Strategie di stabilizzazione della volatilità
Le aziende informano
Un modello di Vasicek multistato con correlazione tra tassi di default e perdita
Approfondimenti - Rischio di credito
Il restyling dei rating
Rating di CDO
Un approccio unificato
Capitale economico
Coperture creative
Derivati azionari
Discorso chiuso?
Cartolarizzazioni
Vincere la sfida del TFR
Regolamentazione
Tutti i vincitori
Rankings 2007
In cerca di un miglioramento
Value at risk
Necessità di cambiamento
Commento
La tabella della discordia
Basilea 2
Fuori moda
Fondi di investimento
Giro di vite sulla corporate governance
Corporate governance
Copule archimediane implicite nei dati di mercato
Approfondimenti. Derivati creditizi
Sopravvivere alla tempesta
Risk Italia Rankings 2007
Rischio di essere 'single'
Derivati su fondi
Indici Long/Short - obiettivo alpha
Le Aziende Informano
Una buona idea
Commento
In attesa che la nebbia si diradi
Prodotti strutturati
Il dramma dei fondi hedge
Hedge Fund
La crisi di liquidità dei SIV
Finanza strutturata
E il carry trade va
Mercato dei cambi
Idee di capitale economico
Class Notes
Contributi al rischio di fattori generici definiti dall'utente
Approfondimenti - Gestione degli investimenti